公告日期：2015-07-31

东营泰然材料科技股份有限公司
DongyingToroyalMaterialTechnologyCo.,Ltd.
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二〇一五年五月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股转系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：
一、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人刘保卫通过控股泰然集团间接持有公司700.00万股，占总股本的46.67%，作为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。
二、环评手续未办理风险
为进一步提高公司盈利能力和持续发展能力，公司2014年初开始从事贴面板、中密度MDF装饰线条的生产销售业务，该业务环评手续正在办理中。公司控股股东、实际控制人承诺尽快办理相关手续及经营范围变更事宜，取得环评验收手续。目前，泰然材料仍然存在被环保部门处罚的风险。
三、公司依赖大客户的风险
公司2013年度、2014年度、2015年1-2月前五名的销售占当期营业收入的比例分别为84.47%、76.67%、87.59%，公司对大客户的销售有一定的依赖性，其中2013年度、2014年度、2015年1-2月对厦门良木工贸有限公司销售分别占当期营业收入的比例为51.36%、58.37%、59.38%。报告期内，公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况，如果这些客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。
四、存货余额较高的风险
公司2015年2月末、2014年末、2013年末存货余额分别为20,873,653.26元、20,389,343.46元、9,500,158.38元，占资产总额的比例分别为35.07%、36.66%、24.85%。
公司报告期内存货余额较大所占比例较高会导致以下风险：第一，公司存货余额较大，会占有大量的资金，导致资产周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险。第二，要求公司有较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会面临一定的损失。
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