公告日期：2025-04-25

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《四川省国投
羌山科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 10 月 25
日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告，同时发出了召开 2022 年第三次 临时股东大会的公告。

2022年11月10日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议批准《四川省国投羌 山科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于2022年11月14日在股 转系统信息披露平台对相关议案进行了公告。

2023年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省国投 羌山科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145号），核准 公司定向发行不超过39,000,000.00股新股。

2023年4月6日，募集资金124,800,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账 户。

2023 年 4 月 19 日 ， 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2023CDAA1B0124《验资报告》，审验确认公司上述股票发行募集资金总额人民币 124,800,000.00元已经全部到位。

中国证券登记结算有限责任公司于2023年5月11日下发了《股份登记确认书》(业 务单号:107000016923)。本次股票发行新增股份于2023年5月11日在全国中小企业股 份转让系统公开转让。

本次发行股票募集的资金将用于以下项目：

序号 募集资金用途 拟投入的募集资金

（元）

1 补充流动资金 54,800,000

2 偿还银行贷款/借款 0

3 项目建设 70,000,000

4 购买资产 0

5 其他用途 0

合计 124,800,000

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集 资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司 《募集资金管理制度》已于2020年4月13日经第二届董事会第十一次会议审议通过， 并于2020年4月29日经2020年第二次临时股东会审议通过。

针对2022年第一次股票发行的募集资金，公司和相关子公司设立了募集资金专项 监管账户，并与专项账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。上述三方监管协议 符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定。

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管 理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存 在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

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