公告日期：2025-04-25

天风证券股份有限公司

关于四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）作为四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“国投羌山”或“公司”）的主办券商，就国投羌山 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《四川
省羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 10月 25 日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告，同时发出了召开 2022年第三次临时股东大会的公告。

2022 年 11 月 10 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议批准《四川省
羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 11 月14 日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告。

2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四
川省羌山生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145号），核准公司定向发行不超过 39,000,000.00 股新股。

2023 年 4 月 6 日，募集资金 124,800,000.00 元全部到账并存放于募集资金专
用账户。

2023 年 4 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2023CDAA1B0124《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2023年5月11日起,本次定向发行新增股份于在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次发行股票募集的资金将用于以下项目：

序号 募集资金用途 拟投入的募集资金（元）

1 补充流动资金 54,800,000

2 偿还银行贷款/借款 0

3 项目建设 70,000,000

4 购买资产 0

5 其他用途 0

合计 124,800,000

上述募集资金使用计划中，项目建设使用计划如下：

募集资金用途 拟投入的募集资金（元）

（一）3000 吨发酵肉项目 30,000,000.00

其中：厂房建设 22,000,000.00

设备购置 4,000,000.00

新增土地费用 4,000,000.00

（二）3000 吨中央厨房项目 40,000,000.00

其中：厂房建设 28,000,000.00

设备购置 12,000,000.00

二、募集资金存放及管理情况

为……
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