公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-035

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《四川省国投
羌山科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 10 月 25
日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告，同时发出了召开 2022 年第三次 临时股东大会的公告。

2022 年 11 月 10 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议批准《四川省国
投羌山科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 11 月 14
日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告。

2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省
国投羌山科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145 号）， 核准公司定向发行不超过 39,000,000.00 股新股。

2023 年 4 月 6 日，募集资金 124,800,000.00 元全部到账并存放于募集资金专用
账户。

2023 年 4 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2023CDAA1B0124《验资报告》，审验确认公司上述股票发行募集资金总额人民币 124,800,000.00 元已经全部到位。

中国证券登记结算有限责任公司于 2023 年 5 月 11 日下发了《股份登记确认书》
(业务单号:107000016923)。本次股票发行新增股份于 2023 年 5 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统公开转让。

本次发行股票募集的资金将用于以下项目：

序号 募集资金用途 拟投入的募集资金（元）

公告编号：2025-035

1 补充流动资金 54,800,000

2 偿还银行贷款/借款 0

3 项目建设 70,000,000

4 购买资产 0

5 其他用途 0

合计 124,800,000

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集 资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司 《募集资金管理制度》已于2020年4月13日经第二届董事会第十一次会议审议通过， 并于2020年4月29日经2020年第二次临时股东会审议通过。

针对2022年第一次股票发行的募集资金，公司和相关子公司设立了募集资金专项 监管账户，并与专项账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。上述三方监管协议 符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。