公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年6月，公司完成2024年第一次股票定向发行，募集资金10,800,000.00元，募 集资金情况如下：2024年2月4日公司第三届董事会第十六次会议、2024年2月23日公 司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案,公司本次发行股票6,000,000股， 每股价格为人民币1.80元，募集资金总额为10,800,000.00元，募集资金用途为补充流 动资金。2024年4月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意 武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕502号）。截 至2024年4月30日，公司实际募集资金10,800,000.00元。2024年5月7日，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健 验〔2024〕150号《验资报告》。2024年6月7日，本次发行新增股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让。

2024年8月，公司完成2024年第二次股票定向发行，募集资金4,999.9992万元，募 集资金情况如下：2024年6月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议 案》，该议案于2024年6月26日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。经全国中 小企业股份转让系统《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的 函》（股转函[2024]1024号）确认，公司发行股份546.448万股。公司本次股票发行价格 为人民币9.15元/股，募集资金总额为人民币4,999.9992万元。本次募集资金已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年7月23日出具了《验资报告》（编号：

公告编号：2025-011

天健验[2024]303号）。2024年8月8日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进 行了约定。公司、武汉迪赛新材料有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行、国融 证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，（以下简称“《三方监管 协议》”），《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

中信银行股份有限公 8111501012701190667 2,605.65
2024年第一次定向发行 司武汉光谷科创支行

中信银行股份有限公 8111501012801190620 691,908.45
司武汉光谷科创支行

中信银行股份有限公 8111501013501212753 9,600.05
2024年第二次定向发行 司武汉光谷科创支行

中信银行股份有限公 8111501012701212771 31,241,659.……
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