
公告日期:2025-04-25
关于上海威贸电子股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称“威贸电子”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对威贸电子募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海威贸电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]212 号)核准,威贸电子向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)23,351,603 股(包含行使超额配售选
择权发行的股份),并于 2022 年 2 月 23 日在北京证券交易所正式上市,发行价格为
9 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 210,164,427.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 194,005,737.44 元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验,并分别出具了信会师报字[2022]第ZA10081 号和信会师报字[2022]第ZA10563 号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金
管理制度》。《募集资金管理制度》经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过,并经公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第五次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会修订。
(二)募集资金三方监管协议情况
2022 年 2 月 16 日,公司及保荐机构申万宏源承销保荐与中国农业银行股份有限
公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述募集资金均存入公司募集资金专用账户。
截至 2025 年 4 月 13日,募集资金存储情况如下:
单位:元
开户银行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司上 03861500040115052 活期 2,246,577.05
海练塘支行
中国银行上海青浦支行营业部 453382584445 活期 494,259.24
合计 2,740,836.29
公司另有 4,000 万元用于进行现金管理尚未转回募集资金账户。
三、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 4 月 13日,公司募投项目投资情况具体如下:
单位:元
募投项目名称 募集资金计划投资总额 累计投入募集资金金额
新建厂房项目 30,000,000.00 29,983,445.34
新建厂房项目增加投资 90,000,000.00 51,665,813.79
偿还银行贷款 30,000,000.00 30,000,000.00
补充流动资金 44,……
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