公告日期：2020-03-27

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：长城证券
建成工程咨询股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
等的有关规定，对截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放及使用情况进行了核
查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

经公司第一届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过
了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发
行价格 1 元，共计募集资金人民币 20,000,000 元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：658767793537），并经由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证核实后出具：CHW 证验字【2016】0096 号验资报告。

（二）2017 年第一次股票发行

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方
案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金
人民币 16,610,400 元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：696469164027），并经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后出具：CAC 证验字[2017]0083 号《验资报告》。

二、募集资金的实际使用情况：

（一）2016 年第一次股票发行

1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000 元，根据股票
发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号 项目名称 拟投资金额（元） 拟使用募集资金（元）

1 补充流动资金 8,456,000.00 8,456,000.00

2 偿还银行贷款 7,000,000.00 7,000,000.00

3 其他用途 4,544,000.00 4,544,000.00

合计 20,000,000.00 20,000,000.00

公司于 2016 年 10 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发
出的《关于建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2016]7910 号，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。
2、变更募集资金使用用途：

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，经公司第二届董事会第六次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过变更募集资金使用用途。具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号 项目名称 拟投资金额 已使用募集资金 余额（元）

（元） （元）

1 补充流动资金 8,456,000.00 8,425,403.56 30,596.44

2 偿还银行贷款 7,000,000.00 6,546,000.66 453,999.34

3 其他用途 4,544,000.00 1,694,000.00 2,850,000.00

4 利息 85……
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