
公告日期:2020-03-27
证券代码:833391 证券简称:建成咨询 主办券商:长城证券
建成工程咨询股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
建成工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》)、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
等的有关规定,对截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放及使用情况进行了核
查并编制了本报告。
一、募集资金基本情况
(一)2016 年第一次股票发行
经公司第一届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过
了 2016 年第一次股票发行方案,向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股,每股发
行价格 1 元,共计募集资金人民币 20,000,000 元。
上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定,存入公司募集资金专用账户(账户名称:建成工程咨询股份有限公司,开户行:中国银行广州广大路支行,账号:658767793537),并经由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证核实后出具:CHW 证验字【2016】0096 号验资报告。
(二)2017 年第一次股票发行
经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方
案,向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股,每股发行价格 1 元,共计募集资金
人民币 16,610,400 元。
上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定,存入公司募集资金专用账户(账户名称:建成工程咨询股份有限公司,开户行:中国银行广州广大路支行,账号:696469164027),并经由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)验证核实后出具:CAC 证验字[2017]0083 号《验资报告》。
二、募集资金的实际使用情况:
(一)2016 年第一次股票发行
1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000 元,根据股票
发行方案的规定,该募集资金的具体用途为:
序号 项目名称 拟投资金额(元) 拟使用募集资金(元)
1 补充流动资金 8,456,000.00 8,456,000.00
2 偿还银行贷款 7,000,000.00 7,000,000.00
3 其他用途 4,544,000.00 4,544,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
公司于 2016 年 10 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发
出的《关于建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2016]7910 号,公司在取得该股份登记函前,不存在提前使用募集资金的情形。
2、变更募集资金使用用途:
根据公司战略发展与经营需要,为满足公司对外投资需求,追求募集资金使用效益最大化,经公司第二届董事会第六次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过变更募集资金使用用途。具体情况如下:
原募集资金使用用途:
序号 项目名称 拟投资金额 已使用募集资金 余额(元)
(元) (元)
1 补充流动资金 8,456,000.00 8,425,403.56 30,596.44
2 偿还银行贷款 7,000,000.00 6,546,000.66 453,999.34
3 其他用途 4,544,000.00 1,694,000.00 2,850,000.00
4 利息 85……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。