公告日期：2025-03-19

中泰证券股份有限公司

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，对民士达 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公开发行股票募集资金的基本情况

2023 年 3 月 16 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意烟台民士达特
种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）
40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，
扣除本次发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 246,728,726.92 元。上述募集资金已全部到账并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。

（一）募集资金使用和结余情况

1、募集资金以前年度使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 263,637,500.00

项目 金额（元）

减：发行费用（不含税） 16,908,773.08

等于：募集资金净额 246,728,726.92

加：募集资金账户利息收入 2,355,954.89

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） 52,776,988.04

其中：

（一）新型功能纸基材料产业化项目 8,172,888.07

（二）研发中心项目 4,474,364.39

（三）补充流动资金 40,129,735.58

三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 196,307,693.77

2、募集资金 2024 年度使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 196,307,693.77

二、募集资金账户本年利息收入 2,337,970.93

三、募集资金本年使用金额（包括置换前期投入） ……
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