公告日期：2025-07-08

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-066
烟台民士达特种纸业股份有限公司

防范控股股东及其他关联方资金占用制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为防止烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资
金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金；为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品或劳务对价的情
况下提供给控股股东及其关联方使用的资金。

第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及
关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。

第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则

第五条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制
占用公司资金。

第六条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、
业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东及其关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东及关联方占用或支配。

第七条 公司应按照相关机构治理规则、《公司章程》及《关联交易管理制度》
等规定，实施与控股股东及关联方因采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

第八条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行
相关审批程序和信息披露义务。

第九条 公司控股股东及其关联方不得以下列任何方式占用公司资金：

（一）公司为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东及其关联方偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东及其关联方；

（四）不及时偿还公司承担控股股东及其关联方的担保责任而形成的债务；
（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东及其关联方使用资金；

（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。

第十条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照相关机构治
理规则、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定进行决策和实施。

第十一条 如发生公司控股股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方
式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行。

第三章 责任和措施

第十二条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长总经理对维护公
司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。

第十三条 公司董事会按照相关法律法规及公司章程规定的权限和职责审议
批准公司与控股股东及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，应提交股东会审议。

第十四条 公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众
股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
第十五条 公司董事会建立对控股股东所持公司股份的“占用即冻结”的机
制，董事会发现控股股东侵占公司资产时，应及时……
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