公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-003

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源
南宁飞日润滑科技股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2019 年 3 月 1 日，控股股东南宁飞日润滑油有限公司（以下简称“被担保
人”）与桂林银行已经签署了《流动资金最高额借款合同》（合同编号：009011201900464），公司已经为控股股东提供了担保，该笔贷款于 2020 年 2 月25 日到期，控股股东完成续贷。

2020 年 2 月 25 日，南宁飞日润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与桂林银行股份有限公司小企业金融服务南宁分中心（以下简称“桂林银行”）签订了合同编号为 000119202000822-06 的《最高额保证合同》，为南宁飞日润滑油有限公司在桂林银行续贷的流动资金借款 500 万元人民币提供连带责任保证担保，担保最高债权本金金额为人民币 500 万元，担保期限自保证合同生效之日起至被担保的主债权履行期届满之日后三年止。担保金额占公司最近一期经审计净资产 11.46%。

2020 年 2 月 25 日，公司与被担保人签订了编号为 FR 保字 2020001 号的《最
高额反担保合同》，由南宁飞日润滑油有限公司为《最高额保证合同》（合同编号：000119202000822-06）项下的保证责任承担反担保。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。

公告编号：2020-003

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司为控股股东提供担保暨关
联交易》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事熊维程和熊
盼盼回避表决。

本次提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条的要求，因此需要经过股东大会批准。

本次担保的相关议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意股数3,034,961 股，占股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0%，关联股东南宁飞日润滑油有限公司及熊维程回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：南宁飞日润滑油有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：南宁市科园西九路 2-5 号

注册地址：南宁市科园西九路 2-5 号

注册资本：12,550,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊维程

主营业务：生产、销售：工业原料（除危险化学品）、化工产品（除危险化 学品）；普通货运（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）； 场地、车辆租赁，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营 项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

成立日期：1996 年 8 月 16 日

2、被担保人信用状况

公告编号：2020-003

2019 年 12 月 31 日资产总额：228,333,067.61 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：28,972,465.95 元

2019 年 12 月 31 日净资产：199,360,601.66 元

2019 年营业收入：144,002,705.10 元

2019 年税前利润：7,785,910.08 元

2019 年净利润：6,618,023.57 元

关联关系：南宁飞日润滑油有限公司持有公司股票 44,623,681 股，占司总股本的 71.20%，系公司控股股东。
三、担保协……
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