公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-001

证券代码：833408 证券简称：伊森新材 主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 截至本公告披露日，2023 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司<股

票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经 2023 年 5 月 4 日召

开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次发行普通股数量 4,450,000股，每股发行价格为人民币 2.25 元，共募集资金人民币 10,012,500.00 元，本

次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。 2023 年 5 月 17 日，全国中小企

业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意青岛伊森新材料股份有限公司股

票定向发行的函》（股转函 [2023]1000 号）。截至 2023 年 5 月 19 日（认购缴

款截止日），公司实际募集资金 10,012,500.00 元。2023 年 5 月 23 日，和信会

计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了验资报告（报告编号：和信验字

（2023）第 000023 号）。 2023 年 5 月 29 日，公司新增股份在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照全国股转公司的相关规定，建立了《募集资金管理制度》，公司

于 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的

2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟修订<募集资金管理制度>

公告编号：2024-001

的议案》。2023 年 5 月 16 日，公司与主办券商、中国银行股份有限公司青岛市

分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专项账户情况

针对公司 2023 年第一次股票定向发行，公司与主办券商、中国银行股份有

限公司青岛市分行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行 专户管理，账号为：209148620626。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人 或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订 募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账 户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

公司 2023 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、本期募集资金金额 10,012,500.00

二、募集资金增加项 3,305.25

其中：利息收入 3,305.25

三、募集资金减少项 10,015,403.36

其中：

1、支付职工薪酬 ……
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