公告日期：2020-06-24

证券代码：833410 证券简称：百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等文件的相关规定，四川自贡百味斋食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），董事会安排对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2018 年 12 月 13 日和 2018 年 12 月 28 日本公司分别召开第二届
董事会第六次会议和 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<四川自贡百味斋食品股份有限公司 2017 年股票发行方案（修
订版）>的议案》。2018 年 12 月 28 日公司披露了《股票发行认购公
告》，公司拟以 1.022 元/股的价格发行 103,756,835 股，募集资金106,039,485.37 元。

截至 2019 年 3 月 28 日，江苏省盐业集团有限责任公司向募集资
金专户转入 66,677,966.20 元，淮安市洪泽东辉鼎茂企业管理中心（有限合伙）向募集资金专户转入 10,361,518.38 元，本公司实际收到募集资金 77,039,484.58 元，少于《股份认购协议》及《股票发行认购公告》中约定或披露的认购资金总额 106,039,485.37 元。经公司与认购对象协商，公司出具《确认函》认可认购对象未按《股票发
行认购公告》缴纳认购金额的情况。上述金额经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以天衡验字[2019]00040 号《验资报告》验证确认。公
司于 2019 年 4 月 26 日收到全国股转系统出具的《关于四川自贡百味
斋食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2019]1465 号），公司发行 75,381,100 股，其中限售 65,242,628 股，
不予限售 10,138,472 股。

公司取得本次定向发行的认购款后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，未发生募集资金用途变动，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司第一届董事会第九次会议和2016
年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 3 月 28 日，本公司与原主
办券商西南证券及中国银行股份有限公司自贡分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

2019 年 3 月 25 日，公司募集资金专户共计收到募集资金
77,039,484.58 元，2019 年 3 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日共计收到
利息 68,274.84 元。截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额为
3,229.34 元。

三、2019 年年度募集资金的使用情况

本报告期内，公司募集的资金用于购买生产设备、归还银行借款

及补充流动资金，具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额 77,039,484.58 本年度投入募集资 77,039,484.58
金总额

变更用途的募集资金总额 10,204,554.10 已累计投入募集资 77,039,484.58
变更用途的募集资金总额比例 13.25% 金总额

募集资金用途 募集资金计划使 2019年实际投入金 截至2019年12月
用金额 额 31日累计投入金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。