公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：833412 证券简称：帝瀚环保 主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年12月15日召开公司2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案；公司本次股票发行对象1名，为苏州禾吉优企业管理合伙企业（有限合伙），是为实施本次员工持股计划而设立的有限合伙企业，持股计划参与对象共19人，发行数量7,419,000股，发行价格为2元/股，募集资金总额14,838,000.00元，募集资金用途为补充流动资金（采购原材料、支付职工薪酬）。

全国股转公司于2024年1月12日向公司出具了《关于同意苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕89号）；

截至2024年1月22日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金；2024年1月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了对募集资金到位情况的审验并出具了《验资报告》（大华验字［2024］000011号）。

本次定向发行新增股份于2024年2月23日起挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关规定，制定了《募集资金管理制度》 并于2023年11月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

公告编号：2025-009

2024年1月31日，公司与主办券商华鑫证券、宁波银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金的存放和使用实行共同监管。上述三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，2024年度内，使用股票定向发行募集基金的情况如下：

项目名称 金额（元）

一、募集资金金额 14,838,000.00

利息收入 16,061.85

小计 14,854,061.85

二、2024年度募集资金实际使用

职工薪酬 3,921,326.14

采购原材料 7,463,266.17

小计 11,384,592.31

三、截至2024年12月3……
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