公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-030

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、第五次股票发行及资金募集情况

经 2019 年 7 月 12 日公司第二届董事会第十次会议、2019 年 7 月 31 日公
司 2019 年第一次临时股东大会决议公司向特定对象发行人民币普通股 175 万股，发行价格为每股人民币 6.5 元，募集资金合计 11,375,000.00 元，募集资金主要用于职工薪酬支付、采购货款支付及研发费用支出。此次募集资金

11,375,000.00 元于 2019 年 8 月 7 日全部到账，本次股票发行认缴资金全部存
入公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中，2019 年 9 月 4 日，
发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4190

号）登记确认，本次股票发行的新增股票于 2019 年 10 月 9 日进入全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让。该次发行所收到募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2019GZA20339”号报告验证。本次发行认
购结束后验资前，公司于 2019 年 8 月 8 日同主办券商中山证券有限责任公

公告编号：2021-030

司、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》, 并于

2020 年 3 月 11 日解除此《募集资金三方监管协议》，同时与中信建投证券股

份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协
议》。

本次募集资金主要用于补充流动资金，补充的流动资金将用于职工薪酬支付、
采购货款支付、研发费用支出。截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用
11,375,000.00 元，剩余 0 元，未发生变更募集资金用途的情形。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况：

1、第五次股票发行募集资金

第五次股票发行募集资金在本次发行认购结束后验资前，公司于 2019 年 8
月 8 日同主办券商中山证券有限责任公司、平安银行股份有限公司广州分行签
订了《募集资金三方监管协议》，并于 2020 年 3 月 11 日解除此《募集资金三

方监管协议》，同时与中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广
州分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票发行认缴资金全部存入公
司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，该专户未存放非募集资金
或用作其他用途。账户信息如下：

账户名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司—募集资金专户

开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行

银行账号：15296677889977

（二）募集资金的管理情况

公司股票发行募集资金均严格遵照《股票发行方案》中披露的募集资金用途使用，不存在实际控制人、控股股东或其他关联方挪用、占用或转移募集资金情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。为更好的规范募集资金的管理和使用，提高资金使用

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效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规定，结合公司实际情况，制定了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、……
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