公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-013

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宜昌金海科技股份有限公司董事会根据全国中小股份转让系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金使用情况

公司自挂牌以来，实施过一次定向发行。

公司2015年7月定向发行7,120,500股的人民币普通股，发行

价格为2.20元/股，募集资金总额为人民币15,665,100.00元，该募

集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48040015 号《验资报告》。该次募集资金主要用于补充营运资金，2015年8月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函 [2015]5638号文后，募集资金实际用 公告编号：2017-013

于支付货款、中介服务费、归还借款、缴税以及支付工资。

该次募集资金使用情况如下：

项 目 金额 （元）

一、募集资金总额 15,665,100.00

减：发行费用 170,000.00

加：利息收入扣除手续费净额

募集资金净额 15,495,100.00

二、募集资金使用

其中：支付货款 1,395,214.40

缴纳税金 2,452,971.77

支付工资 7,805,386.40

归还借款 2,748,194.10

支付中介服务费 1,093,333.33

募集资金累计使用金额 15,495,100.00

三、尚未使用的募集资金余额 0

截至2016年12月31日，公司募集资金均已使用完毕。

二、募集资金存放管理情况

公司此次定向发行，并未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金主 公告编号：2017-013

要存放于公司一般账户内，账户信息如下：

账户名称：宜昌金海科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司三峡城中支行

账号：17331101040021251

三、变更募集资金用途的资金使用情况

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