公告日期：2019-04-26

光大证券股份有限公司

关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司
2018年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为佛山市斯派力管业科技股份有限公司（以下简称“斯派力”或“公司”）持续督导的主办券商，对斯派力2018年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第五次会议及2016年第一次临时股东大会决议通过，公司于2016年4月发行股票，实际募集人民币普通股股票399万股，发行价为每股4元，募集资金总额为1596万元。上述增发缴存资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】01370006号验资报告。
本次发行的认购账户开户银行：兴业银行佛山高明支行，账户号码：393060100100095339。

公司于2016年9月13日收到股转系统函【2016】6897号《关于佛山斯派力管业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司于2016年8月18日制定了《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经第一届董事会第八次会议审议通过，于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台披露。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集

资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》的规定，公司

已设立募集资金专项账户，开户银行为中国建设银行股份有限公司，银行账户为

44050166743600000064，并将募集的15,960,000.00元由认购账户转至专项账户，

公司与主办券商签订了募集资金三方监管协议。截止2018年12月31日募集资

金专项账户的余额为526.64元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

按照2016年发行股票募集资金的用途，公司承诺募集资金用于公司中冷器

项目的投资建设。经公司第一届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大

会审议通过《关于变更2016年第二次募集资金用途的的议案》，拟将募集资金

用途变更如下：

（1）使用募集资金投资设立控股子公司佛山市金恒汽车配件有限公司。该

公司为斯派力公司持有75%股权的控股公司，主要投资经营中冷器、冷凝器、

蒸发器、油冷器及水箱等项目业务。原定由公司投资建设的中冷器项目也将由佛

山市金恒汽车配件有限公司完成投资建设。

（2）建设厂房及其配套设施。公司将利用本次募集资金投资建设二期工程，

二期工程完工后将用于佛山市金恒汽车配件有限公司实施中冷器等项目所需的

场地。

公司募集资金账户实际收到募集资金15,960,000.00元，存款利息收入

12,963.75元。截至2018年12月31日止，公司累计使用募集资金15,972,437.11

元，募集资金余额为526.64元。

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位:元

募集资金总额 15,960,000.00本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资 15,960,000.00已累计投入募集资金总额 15,972,437.11
金总额

金总额比例

……
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