公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-070
河南同心传动股份有限公司防止控股股东、实际控制人及

其关联方占用公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南同心传动股份有限公司

防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度
第一章 总则

第一条 为了建立防止股东及关联方占用河南同心传动股份有限公司（以下
简称“本公司”或“公司”）资金的长效机制，杜绝股东及关联方占用资金行为的发生，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司

第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资
金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给股东及关联方资金，为股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给股东及关联方使用的资金。

第二章 防止股东及关联方占用资金的原则

第三条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占
用公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。

第四条 公司股东会和董事会按照《北京证券交易所股票上市规则》以及公
司章程的规定权限、职责和程序审议批准关联交易事项。

第五条 公司与股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严
格执行关联交易协议和资金管理有关规定。

第六条 公司及子公司与股东及关联方开展采购、销售、提供或者接受劳务
等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。

第三章 关联方资金占用防范措施

第七条 公司董事、高级管理人员及公司子公司的董事长、总经理应按照公
司治理制度的相关规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

第八条 公司财务部门应定期自查、上报与股东及关联方非经营性资金往来
情况，杜绝股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。

第九条 公司董事、高级管理人员要时刻关注公司是否存在被股东及关联方
占用资金等侵犯公司和其他股东利益的行为，如发现异常情况，应及时通知公司董事会采取相应措施。

第十条 审计部门作为公司及子公司的稽核监督机构，按照有利于事前、事
中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

第十一条 公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师
事务所对公司股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计。

第十二条 若发生违规资金占用情形，应依法制定清欠方案，及时按照要求
向北京证券交易所报告和公告，以保护公司及社会公众股东的合法权益。

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