公告日期：2020-03-10

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，将本公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金及使用情况

（一） 募集资金基本概况、使用及结余情况

公司 2017 年共完成两次股票发行，分别为《广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第二次股票发行》及《广东利扬芯片测试股份有限公司 2017 年股票发行》，两次股票发行分别募集资金人民币 3,944 万元和 12,386 万元。

公司 2019 年共完成一次股票发行，为《广东利扬芯片测试股份有限公司 2019
年股票发行方案》，募集资金人民币 34,975,007.92 元。

1、2016 年第二次股票发行概况、募集资金使用及结余情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东利扬芯片测试股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]41 号），利扬芯片发行了
股票 5,800,000 股，发行价格为每股人民币 6.80 元，公司共募集资金 3,944 万
元。该募集资金已于 2016 年 11 月 18 日全部到位。该次股票发行的募集资金业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2016】3-158 号验资报告审验。

2016 年第二次股票发行募集资金账户的具体情况如下：

项目 金额

募集资金总额 39,440,000.00

减：以前年度使用募集资金金额 39,478,472.41

本年度使用募集资金金额 0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 38,472.41

等于：募集资金账户余额 0.00

根据 2016 年股票发行（二）募集资金使用计划，其中 1,500 万是对上海利
扬创芯片测试有限公司（一期）的投入，截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金
已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（人民币/元）

上海利扬创芯片测试有限公司（一期）募集 15,000,000.00
资金金额

减：以前年度使用募集资金金额 14,063,569.63

本年度使用募集资金金额 936,430.37

其中：生产设备 0.00

生产耗材 36,085.24

厂房装修和厂房租金 0

厂房办公家具 58,218.00

薪酬福利费用 0

电费 0

补充流动资金 842,127.13

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