公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-023

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2024年9月25日召开的第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第五次会议及2024年10月11日召开的2024年第九次 临时股东大会通过了与本次股票发行相关的议案。公司股票发行对 象为广东温氏投资有限公司，发行价格为6.35元/股，发行普通股 10,000,000股，募集资金总额为人民币 63,500,000元，募集资金用 途为偿还银行贷款。2024年11月4日，全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具了《关于同意侨益物流股份有限公司股票定向发行 的函》（股转函 [2024] 2940号）。

2024年11月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本 次认购出具了《验资报告》（天健验[2024]3-41号）。截至2024年11 月21日，公司本次募集资金全部到账。

本次股票发行新增股份于2024年12月25日在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为10,000,000 股。

公告编号：2025-023

二、 募集资金管理情况

公司严格按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、 使用和管理。本次股票发行募集资金设立的专项账户开立于中信银 行广州科技园支行，账号为8110901011701773429。2024年11月25 日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资 金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募 集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司已建立并披露了《募集资金管理制度》,明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司 严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金57,633,300.00元， 剩余募集资金5,872,369.51元，公司2024年募集资金具体使用情况 如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 63,500,000.00

加：利息收入等 5,669.51

公告编号：2025-023

减：募集资金使用 57,633,300.00

其中：偿还银行贷款 57,633,300.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 5,872,369.51

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《侨益物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《侨益物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

侨益物流股份有限公司
董事会
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