公告日期：2019-08-23

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券
浙江美安普矿山机械股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定，浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使
用况的专项说明。

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）。

根据《发行方案》，本次股票发行 320 万股，每股价格人民币 4.70
元，募集资金总额为 1,504 万元。截至 2018 年 1 月 24 日，本期募集
资金 1,504 万元已全部出资到位。

2018 年 2 月 9 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（立信中联验字【2018】D-0011 号），对本次股票
发行对象认购资金的缴付情况予以验证。根据上述《验资报告》，公司已收到朱林凤等五位投资者股份认购资金 1,504 万元,其中增加股本 320 万股，增加资本公积人民币 11,184,960.62 元（扣除不含税的发行费用后）。

2018 年 3 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具《关于浙江美安普矿山机械股份有限公司股票发行股票登记的函》（股转系统函【2018】940 号），对公司本次股票发行的备案申请予以审查确认。

截至 2019 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余
额（元）

中国工商银 1209260629049741913 15040000.00 0.00
行股份有限
公司衢州衢
江支行

二、募集资金管理情况

本次募集资金于 2018 年 1 月 24 日全部募集到位，存放账户为公
司在中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行开立的募集资金专项账户中，专项账户号：1209260629049741913。

根据相关要求，公司、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、
民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日签订了三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，本报告期内公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.期初募集资金余额 19.63

2.募集资金剩余金额用于永久补充流动资金 19.63

3.期末募集资金余额 0.00

四、变更募集资金用途的情况

（一）募集资金用途的第一次变更

根据实际经营的需要，公司将 2017 年第一次股票发行募集资金中的原拟用于偿还中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行的2,540,000 元贷款变更用途为用于偿还中国农业银行衢州衢江支行2,500,000 元贷款，剩余 40,000 元用于支付相应贷款的利息。

本次变更分别经公司第一届董事会第十四次会议和 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金用途的第二次变更

鉴于本次募集资金已基本使用完毕，专项账户余额为 19.63 元。公司拟变更剩余募集资金用途，用于永久补充流动资金。

本次变更分别经公司第二届董事会第二次会议和 2018 年年度股东大会审议通过。

1、原募集资金的使用计划

单位：万元

序 贷款银行 贷款期限 用途 借款金额 拟使用募集资
号 ……
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