公告日期：2024-08-15

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-057
洛阳科创新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛
阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方 式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每
股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、
保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金
净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字
[2022]第 2-00056 号验资报告。

（二）2024 年 6 月 30 日截止募集资金使用和余额情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 105,800,000.00

减：保荐承销费 6,075,471.70

募集资金到账金额 99,724,528.30

减：其他发行费用 2,444,142.21

实际募集资金净额 97,280,386.09

减：募投项目累计使用金额 36,009,499.47

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29

使用募集账户支付的募投项目款 14,531,620.18

减：手续费 659.33

加：购买理财产品收益 1,540,635.24

加：存款利息收入 1,543,134.77

募集资金余额 64,353,997.30

减：期末持有未到期的理财产品金额 30,000,000.00

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 34,353,997.30

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度

公司已按根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》等法律法规和相关规定的要求制定了《洛阳科创新材料 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”），对募集资金……
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