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公告日期：2016-08-19
公告编号： 2016-031
证券代码： 833604 证券简称： 南广影视 主办券商： 东莞证券
杭州南广影视股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《 关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三） —募集资金管理、
认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资>通知》 （ 股转系统公告〔 2016〕
63 号） 等有关规定， 公司董事会安排有关部门专人对 2016 年上半年募集资金存
放和使用情况进行自查， 现将自查情况做专项说明如下：
一、 公司第一次股票发行募集资金募集资金情况
1、 募集资金金额及相关情况
公司于 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第四次会议和 2015 年 7 月 20
召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过本次定向发行的相关议案。
本次股票发行共发行普通股股票 360.00 万股， 发行价为每股人民币 7 元，
共计募集资 2,520.00 万元， 有 8 名外部投资人参与了本次股票发行， 新增股份
360.0000 万股， 其中无限售条件股份 198.3334 万股， 有限售条件股份 161.6666
万股。 新增股份已于 2015 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。上述募集资金已经天健会计师事务所 （ 特殊普通合伙）出具天健验[2015]
第 263 号《 验资报告》 验证。
2、 募集资金存放管理情况
公司在取得《 股票发行股份股份登记的函》之前， 未使用募集资金， 符合《 全
国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 之“ 一、 原则性规定” 之“ （ 四）
募集资金使用： 挂牌公司在取得股份登记函之前， 不得使用本次股票发行募集的
资金” 的规定。 截至 2016 年 6 月 30 日， 募集的资金已使用完毕。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2016-031
3、 募集资金使用情况
公司本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。公司共募集资
金 2,520.00 万元。 公司按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发
行募集资金， 并依据公司董事会、 股东大会决议通过的募集资金用途用于补充本
公司流动资金。 截至 2016 年 6 月 30 日， 募集的资金已使用完毕。
4、 募集资金投向变更的情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
5、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《 公司法》 、 《 非上市公众公司监督管理办法》 、 《 全国中小企
业股份转让系统业务规则（ 试行） 》 、 《 全国中小企业股份转让系统股票发行业
务细则（ 试行） 》 以及中国证券监督管理委员会（ 以下简称“ 中国证监会” ） 相
关法律法规的规定和要求使用募集资金， 并及时、 真实、 准确、 完整履行相关信
息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。
二、 公司第二次股票发行募集资金募集资金情况
1、 募集资金金额及相关情况
公司于 2016 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第七次会议和 2016 年 5 月 17
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过本次定向发行的相关议案。
本次股票发行共发行普通股股票 662.2223 万股，发行价为每股人民币 10.57
元， 共计募集资金 6,999.689711 万元， 其中无限售条件股份 662.2223 万股， 有
限售条件股份 0 股。 新增股份已于 2016 年 8 月 8 日取得《 股票发行股份股份登
记的函》 ， 尚未完成新增股份登记。 上述募集资金已经天健会计师事务所（ 特殊
普通合伙） 出具天健验[2016]267 号《 验资报告》 验证。
2、 募集资金存放管理情况
公司在取得《 股份登记的函》 之前， 未使用募集资金， 符合《 全国中小企业
股份转让系统股票发行业务指南》 之“ 一、 原则性规定” 之“ （ 四） 募集资金使
用： 挂牌公司在取得股份登记函之前， 不得使用本次股票发行募集的资金” 的规
定。 截至本报告出具之日， 本次募集的资金尚未使用， 并存放于公司设立的专项
公告编号： 2016-031
账户， 开户银行为杭州联合银行蒋村支行蒋村花园分理处， 账户账号为
201000146613990。 2016 年 8 月 19 日公司第一届董事会第八次会审议通过《 杭
州南广影视股份有限公司募集资金管理制度》 ， 同意公司与主办券商、 存放募集
资金的商业银行签……
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