公告日期：2019-04-23

证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券
佰聆数据股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、公司募集资金基本情况

自挂牌以来至2018年12月31日，公司共发生过四次发行股票募集资金的行为，2016年第一次股票发行募资9,775,000元，2016年第二次股票发行募资5,760,000元，2017年第一次股票发行募资21,000,000元，2018年第一次股票发行募资22,500,000元。其中前两次募资已于2017年使用完毕，并分别于2017年5月9日、2017
年5月31日完成销户，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州佰聆数据股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（一）2017年第一次股票发行

公司分别于2017年6月9日，2017年6月26日，召开第一届董事会第十六次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过本次股票发行有关议案。

本次发行股票数量为人民币普通股7,000,000股，每股3.00元，合计募集资金21,000,000元，募集资金用途为补充公司流动资金。2017年7月25日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字【2017】44030003号）确认，截至2017年7月7日，上述募集资金已全部到账。公司已将全部募集资金存放于专项账户（开户银行：招商银行广州分行开发区支行；银行账号：120906200910202）。

2017年8月7日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4941号），确认本次股票发行7,000,000股，其中限售1,612,500股，不予限售5,387,500股。2017年9月6日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2018年第一次股票发行

公司分别于2018年4月2日，2018年4月20日，召开第一届
董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过本次股票发行有关议案。

本次发行股票数量为人民币普通股4,500,000股，每股5.00元，合计募集资金22,500,000元，募集资金用途为补充公司流动资金。2018年5月22日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字(2018)第010046号）确认，截至2018年4月30日，上述募集资金已全部到账。公司已将全部募集资金存放于专项账户（开户银行：建设银行广州天润路支行；银行账号：44050158340400000444）。

2018年6月8日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2059号），确认本次股票发行4,500,000股，其中限售0股，不予限售4,500,000股。2018年7月3日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放和使用情况

（一）2017年第一次股票发行

公司为本次股票发行设立了募集资金专项账户（开户银行：招商银行广州分行开发区支行，银行账号：120906200910202），并与主办券商和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年9月19日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案》，
决议为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金用途的前提下，使用金额不超过人民币1,000万元的闲置募集资金择机购买保本型结构性存款，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在保证资金安全的情况下，公司于2017年9月29日使用闲置募集资金1,000万元购买了招商银行保本型结构性存款，投资期限3个月。2017年12月28日……
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