公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-026

证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券
佰聆数据股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、公司募集资金基本情况

自挂牌以来至 2019 年 12 月 31 日，公司共发生过四次定向发行
股票募集资金的行为，2016 年第一次股票发行募资 9,775,000 元，2016 年第二次股票发行募资 5,760,000 元，2017 年第一次股票发行
募资 21,000,000 元，2018 年第一次股票发行募资 22,500,000 元。
其中前三次募资已于本报告期前使用完毕，并分别于 2017 年 5 月 9
日、2017 年 5 月 31 日、2018 年 7 月 4 日完成销户，详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2020-026

的《佰聆数据股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（一）2018 年第一次股票发行

公司分别于 2018 年 4 月 2 日，2018 年 4 月 20 日，召开第一届
董事会第二十二次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过本次股票发行有关议案。

本次发行股票数量为人民币普通股 4,500,000 股，每股 5.00 元，
合计募集资金 22,500,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。
2018 年 5 月 22 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《验资报告》（中兴华验字(2018)第 010046 号）确认，截至 2018 年4 月 30 日，上述募集资金已全部到账。公司已将全部募集资金存放于专项账户（开户银行：建设银行广州天润路支行；银行账号：44050158340400000444）。

2018 年 6 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2059 号），确认本次股票发行 4,500,000
股，其中限售 0 股，不予限售 4,500,000 股。2018 年 7 月 3 日，本
次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放和使用情况

（一）2018 年第一次股票发行

公司为本次股票发行设立了募集资金专项账户（开户银行：建设银行广州天润路支行，银行账号：44050158340400000444），并与主办券商和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 7 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第

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一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，决议为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金用途的前提下，使用金额不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金择机购买保本型结构性存款，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述投资额度内，资金可以循环使用。在保证资金安全的情况下，公司 2018 年度使用闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资额度上限未超过 1,500 万元。截至
2019 年 6 月 5 日，公司已将全部保本型理财产品本金 1,500 万元及
利息转回募集资金专项账户。

本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。截至 2019
年 12 月 31 日，公司使用募集资金 22,500,000.00 元，加上利息收入
及服务费、手续费支出净额……
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