公告日期：2026-03-24

国投证券股份有限公司

关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为西安正昌电子股份有限公司（以下简称“正昌电子”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的要求，对正昌电子 2025 年度股票发行募集资金的存放、使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 5 月 29
日召开 2025 年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于<西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股 1,756 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.48 元，募集资金总额为人民币 25,988,800.00 元。

公司于2025年7月8日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意西安正昌电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2025】951 号）。

本次发行募集资金已于 2025 年 7 月 15 日全部到位，缴存银行为招商银行
西安朱雀大街支行（账号：129906786210001，为公司专门开设的募集资金专项
账户）。2025 年 7 月 18 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行 股 票 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2025XAAA4B0400 号）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登
记，新增股份于 2025 年 8 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（1） 25,988,800.00

利息收入（2） 21,974.30

募集资金用途：

其中：补充流动资金 9,945,451.32

新增年产 8 万台盘式制动器技改项目 2,315,323.80

募集资金使用合计（3） 12,260,775.12

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额（4）=（1）+（2）-（3） 13,749,999.18

（三）募集资金期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 13,749,999.18 元。

二、 募集资金管理情况及用途变更情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定建立了募集资金管理的内部控制制度，并设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更和管理进行规定。其中，公司《募集
资金管理制度》已于 2019 年 9 月 9 日经第二届董事会第六次会议审议通过，并
于 2019 年 9 月 26 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，2025 年公司根
据法律法规、业务规则的变化对该制度进行了修订，已于 2025 年 8 月 22 日经
公司第四届董事会第九次会议审议通过，并于 2025 年 9 月 12 日经公司 2025 年
第二次临时股东会审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露……
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