公告日期：2018-03-30

中航证券有限公司

关于福建省三星电气股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等相关规定，主办券商中航证券有限公司对福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“福建三星”）2017年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票发行募集资金专户的银行对账单、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

2016年8月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议

通过了公司本次股票发行方案，并于2016年8月19日在全国中小企

业股份转让系统信息披露网站公告了《第二届董事会第七次会议决议公告》、《2016年第一次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。2016年8月30日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<福建省三星电气股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》、《关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的议案》，并于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第二届董事会第八次会议决议公告》、《延期召开2016年第一次

临时股东大会通知公告》及《股票发行方案（修订）》。2016年 9月

18日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次

股票发行相关事宜，并于2016年9月19日在全国中小企业股份转让

系统信息披露网站公告了《2016 年第一次临时股东大会决议公告》、

《股票发行认购公告》。

截至2016年9月27日，募集资金13,440,000.00元全部缴存于

中国银行股份有限公司泉州清蒙支行，账号为 416972608237。本次

募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月30日出具编号为闽华兴所【2016】验字X-014号的《验资报告》。

2016年11月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具《关于福建省三星电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8553号），公司在取得股份登记函之前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户储存，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司在取得《关于福建省三星电气股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，未使用募集资金专户中所存放的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的规定。

四、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司2016年8月31日《股票发行方案（修订）》，“本次股

票发行的主要目的系为通过增发新股补充公司的运营资金，进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长；同时引入做市商，提高公司股票流动性，从而发现公司合理估值。”

截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金使用完毕，实

际情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 13,440,000.00

二、募集资金使用 13,459,173.36

其中：支付材料款 ……
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