公告日期：2025-08-26

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提
交 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新道科技股份有限公司募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公公公公司督管管理办法》《全国中企业股股份让系统股股定向发行
规则》（以下简称“《向发行规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规向，制向本制度。
第二条 本制度所称募集资金统公司通过行 股定及其衍生品种、可让换
公司债券发投资者募集并用于特向用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他业股实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他业股遵守本制度。

第四条 公司的董事、督事和高级管理人员应当勤勉尽责，管促公司规范
使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的业股不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。

第二章 募集资金专户存储

第六条 公司募集资金应当存放于经董事会审议的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放上募集资金或用作其他用途。

公司存在两次以市融资的，应当分别设置募集资金专户。

第七条 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规向的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。

第八条 公司应当在认购结束后一个月内与主办券商、存放募集资金的商股银签订三方督管协议。

三方督管协议在有效期届满前因商股银 或主办券商变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。

第三章 募集资金的使用

第九条 公司募集资金应当用于主营股务及相关股务领域。公司应当审慎使用募集资金，按照向发行说明书等文件公开披露的用途使用募集资金，不得随意改变募集资金投发，不得变相改变募集资金用途，不得用于《向发行规则》禁止的用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金使用计划正常进的情形时，公司应当及时公告。

第十条 公司在符合《向发行 规则》第二十二条的规向后，可以使用募
集资金。首次使用募集资金前，公司应当通知主办券商，主办券商应当对是否存在募集资金被提前使用、募集资金专户使用受限等异常情形进核实确认，存在相关异常情形的，应当及时发全国中企业股股份让系统股有限责任公司（以下简称全国股让公司）报告并披露。

第十一条 公司募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要股务的公司，不得用于股定及其他衍生品种、可让换公司债券等的交易；不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
第十二条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人等关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第十三条 公司可以在不影响募集资金按计划正常使用的前提下，对暂时
闲置的募集资金进现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。相关理财产品不得用于质押和其他权利限制安排。

第十四条 公司使用闲置募集资金进 现金管理的，应当经公司董事会审
议通过并及时披露募集资金开展现金管理的公告。公告至少应当包括下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金额、用途等；

（二）募集资金使用情况、闲置的情况及原因，是否存……
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