公告日期：2025-12-09

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：东莞证券
超音速人工智能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第八次会议决议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

超音速人工智能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司对外担保行为，防范担保风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等国家有关法律法规和《超音速人工智能科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押等，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提供的担保。

第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。公司审慎对待和严格控制对外担保产生的风险，拒绝任何强令为他人提供担保的行为。

第四条对外担保必须经董事会或股东会审议批准后方可实施。

第五条公司对控股子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，控股子
公司不得对外提供担保，不得相互担保。

第二章 担保与管理

第一节 担保对象

第六条公司可以为企业法人或自然人提供担保。

第七条 公司不得为行政机关、事业单位、非法人单位、无民事行为能力人、限制民事行为能力人提供担保。

第二节 担保调查

第八条担保申请人应向公司提供以下资料：

（一）担保申请；

（二）企业基本情况；

（三）近三年审计报告和最近一期财务报表；

（四）经营情况分析报告；

（五）主合同及其相关资料；

（六）本项担保的用途、预期经济效益及还款能力分析；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的声明；

（八）反担保方案及其相关证明材料；

（九）公司认为需要提供的其他资料。

第九条公司在决定担保前，应对担保对象进行调查，确认资料是否真实，掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分评估，防止主合同双方恶意串通或采取其他欺诈手段，骗取公司担保。必要时公司可聘请中介机构对担保对象进行尽职调查，调查内容包括但不限于：

（一）依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）财务状况和经营情况良好，具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；
（三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形；

（四）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力；

（五）提供的财务资料真实、完整、有效；

（六）公司对其具有控制或重大影响能力；

（七）没有其他法律风险。

第三节 担保审批

第十条 公司对其他单位提供担保，被担保人必须按担保程序要求提供完整资料。财务负责人组织公司相关部门对担保事项进行调查、核实，明确担保事项责任人，出具评审报告报董事长审核后提交董事会或股东会审批。

第十一条 公司提供担保，应当提交公司董事会审议。符合下列情形之一的，还应当提交公司股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第十二条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第十一条第一项至第三项的规定，但公司章程另有规定除外。

第四节 订立担保合同

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