公告日期：2021-04-09

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

经 2019 年 9 月 30 日公司第二届董事会第十四次会议、2019 年
10 月 15 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议，公司以 19.50 元
每 股 的 价 格 发 行 股 份 8,692,307 股 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币
169,499,986.50元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行焦作西城支行，账号：53720188000018126，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 验字（2019）0107 号《验资报告》。

2019 年 12 月 4 日公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行
股份登记的函。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，制订并披露了《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集专项账户专户管理情况

2019年11月，公司分别与中国光大银行股份有限公司焦作西城支行（账号：53720188000018126，下称“募资专户”）及中山证券有限责任公司（原主办券商）签署了《募集资金三方监管协议》。公司将实际募集资金全部用于股票发行方案中披露的使用用途，即用于全资子公司安徽天力锂能有限公司（以下简称“安徽天力”），购买固定资产及补充安徽天力经营性现金流。

2019年11月，为保证认购资金专项用于安徽天力购买固定资产和补充流动资金，经公司与认购方新材料基金协商一致同意，在中国光大银行募资专户增加新材料基金的预留印鉴一枚（未签订任何书面协议），安徽天力、新材料基金分别与徽商银行股份有限公司淮北烈山支行（账号：223021426541000002）、中国工商银行股份有限公司淮北相山西区支行、淮北农村商业银行股份有限公司矿山集支行签署《银行账户共管协议》，约定当安徽天力使用本次募集资付款时，新
材料基金作为审核方，有权对运用的资金进行监管。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）原募集资金使用计划

公司2019年第一次发行股票募集资金人民币169,499,986.50元，根据股票发行方案的约定，本次股票发行募集资金用途如下：

单位：元

序 用途 投入资金 说明

号

1 安徽天力补充流动资金 119,499,986.50 主要用于购买原材料、支付
职工薪酬等

2 安徽天力购买固定资产 50,000,000.00 公司设立的实收资本，用于
购买固定资产、厂房装修等

合计 169,499,986.50

（二）募集资金用途变更情况

根据募集资金的实际使用情况，补充确认原计划用于安徽天力购买固定资产的13,828,730.56元用途变更为安徽天力补充流动资金，变更后的募集资金用途如下：

单位：元

序 用途 投入资金 说明

号

1 安徽天力补充流动资金 133,328,717.06 主要用于购买原材料、支付
……
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