公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-021

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司

关于补充确认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 8 日召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需递交 2020 年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2019 年 9 月 30 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议并经
公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过组织定向股票发行一次。本次定向股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的 2 名机构投资者,拟发行股票数量不超过 15,384,615 股（含 15,384,615 股）股，募集资金不超过人民币338,461,530.00元（含338,461,530.00元），实际发行股份 8,692,307 股，募集资金 169,499,986.50 元。

2019 年 11 月 12 日，亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了亚会 B 验字（2019）0107 号验资报告，对公司本次定向发行股票资
金到位情况进行了验证。本次定向发行于 2019 年 12 月 4 日取得全国
中小企业股份转让系统股份登记的函（股转系统函[2019]4875 号）。

公告编号：2021-021

二、募集资金原定用途及实际使用情况

1、募集资金原定用途

序 用途 投入资金 说明

号

1 安徽天力补充流 119,499,986.50 主要用于购买原材料、支付职工薪
动资金 酬等

2 安徽天力购买固 50,000,000.00 公司设立的实收资本，用于购买固
定资产 定资产、厂房装修等

合计 169,499,986.50

2、安徽天力募资专户的实际使用情况

项 目 金 额

一、收到母公司天力锂能转入募资金额 169,499,986.50

加：利息收入 1,942,090.74

减：手续费、管理费、工本费等 21,883.38

二、可使用募集资金金额 171,420,193.86

三、募集资金实际使用情况

其中：用于购买固定资产 35,950,901.88

用于补充流动资金 135,248,924.42

四、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 220,367.56

3、变更后募集资金用途

序 用途 投入资金 说明

号

1 安徽天力补充流 133,328,717.06 主要用于购买原材料、支付职工薪
动资金 酬等

2 安徽天力购买固 36,171,269.44 公司设立的实收资本，用于购买固
定资产 定资产、厂房装修等

合计 169,499,986.50

三、变更募集资金用途的情况说明

公司在募集资金实际使用过程中，用于补充流动资金的金额超出原有预计，相应用于购买固定资产的金额低于预计，公司将用于购买

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