公告日期：2019-04-19

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司2018年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股份转让系统公司”）下发的《非上市公众公司监督管理办法》、《全
国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份
转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问
题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂
牌公司融资》等相关规定，上海创建达一系统集成股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会对公司2018年度股票发行募集资金存放与
使用情况进行了专项核查,现将核查情况说明如下:

一、挂牌后定向发行股票募集资金基本情况

挂牌后，公司共完成一次发行股票募集资金的行为，募集资金基
本情况如下：

公司于2016年2月2日在公司第一届董事会第三次会议上审议
通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行方案的议
案》，且该方案于2016年2月20日经公司2016年第一次临时股东
大会审议通过。本次发行股票11,000,000股，发行价格为1.10元/
股，共募集资金12,100,000.00元。缴存银行为招商银行杭州分行营
业部，账号为121911723510801。该次募集资金已于2016年3月4日全部到位，2016年3月7日立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具立信中联验字（2016）D-0007号《验资报告》。2016年7月1日，公司收到股转系统下发的《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3834号）。
二、募集资金管理与存放情况

上述募集资金全部存放于招商银行杭州分行营业部，账号为121911723510801的账户中。截至2016年7月1日全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2016】3834号”《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

2016年9月21日，公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，将招商银行杭州分行营业部开立的账号为121911723510801的资金账户，认定为募集资金专项帐户。公司已与华龙证券股份有限公司及招商银行杭州分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用5,944,796.14元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。
三、募集资金的实际使用情况

公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至2018年12月31日，公司已使用上述募集资金5,944,796.14元，募集资金余额6,339,150.03元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元
一、募集资金总额 12,100,000.00
利息收入 183,946.17
小计 12,283,946.17
二、截至2018年12月31日已使用募集资金总额 5,944,796.14
其中：对外投资（设立控股子公司） ……
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