公告日期：2025-04-01

开源证券股份有限公司

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“瑞奇智造”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对瑞奇智造 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2997 号”文《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，瑞奇智造本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额人民币232,190,400.00 元，根据公司与保荐机构签订的承销协议，扣除应支付保荐机构
的承销费用人民币 13,142,852.83 元（不含增值税），公司于 2022 年 12 月 19 日
实际收到开源证券股份有限公司转入募集资金人民币 219,047,547.17 元。

截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了上会师报字(2022)第 12228 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 232,190,400.00

减：发行费用 13,142,852.83

二、募集资金到账金额 219,047,547.17

加：2022 年度募集资金产生的存款利息 4,633.72

减：2022 年度募集资金使用金额 8,000,128.00

三、2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 211,052,052.89

加：2023 年度募集资金产生的存款利息 1,200,695.20

2023 年度理财产品利息收入 711,979.71

减：2023 年度募集资金使用 165,669,926.95

其中：募集资金账户募投项目支出 85,183,418.22

置换前期支付募投项目及发行费用 50,725,100.61

支付发行费用 2,669,811.33

超募资金补充流动资金 27,090,800.00

银行手续费 796.79

四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 47,294,800.85

加：本期募集资金产生的存款利息 179,142.78

本期理财产品利息收入 ……
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