公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-017

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告暨募集资

金专户销户公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“智德股份”或“公司”） 董事会对公
司募集资金存放及使用情况进行了核查，对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况说明如下：

一、募集资金基本情况

智德股份自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，本

次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十次会议决议、2022 年第四次临时股东大会决议审议

通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.00 元/股，共成功发
行普通股 2,377,000 万股，募集资金总额为 11,885,000.00 元，募集资金用途如下
所示：

序 项目 金额（元）

1 补充流动资金-支付采购货款 11,885,000

总计 11,885,000

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 5 月 23 日出具《验

公告编号：2023-017

资报告》(利安达验字【2022】第 B2008 号)，截至 2022 年 5 月 19 日，公司
已本次募集资金 11,885,000 元全部到账。本次股票发行新增股份于 2022 年 6
月 9 日在股转系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于制定<山西智德生态环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案，并 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告 发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中信银行太原高新支行开立了募集资金专项账户，账 户账号为：8115501011400499532。上述专户并未存放非募集资金或用作其
他用途。2022 年 5 月 23 日，公司与中信银行股份有限公司太原分行、东北
证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
11,886,204.87，募集资金余额为 2,153.68 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,885,000.00

加：利息收入 5,076.44

减：手续费 1,717.89

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2022 年 1-12 月
11,886,204.87 11,886,204.87

其中：1.采购原材料 ……
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