
公告日期:2025-02-10
公告编号:2025-002
证券代码:833855 证券简称:三楷深发 主办券商:财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
关于申请银行贷款暨关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因公司经营发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款 300 万元,用于日常经营周转,期限 12 个月。由实际控制人马国栋及其配偶乔俊茶提供全额连带责任保证担保,追加河北金铎建设工程有限公司连带责任保证担保。
(二)表决和审议情况
公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于
申请银行贷款暨关联方担保的议案》。表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0
票。本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”关联董事马国栋无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
公告编号:2025-002
名称:河北金铎建设工程有限公司
住所:石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室
注册地址:石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室
注册资本:3880 万元
主营业务:建设工程施工;特种工程专业承包;铁路工程、土石方工程、市政工程、道路工程、防腐防水保温工程等
法定代表人:谢红
控股股东:河北三楷深发科技股份有限公司
实际控制人:马国栋
关联关系:公司全资子公司
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:马国栋
住所:河北省石家庄市裕华区
关联关系:公司实际控制人、董事长、总经理
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:乔俊茶
住所:河北省石家庄市裕华区
关联关系::公司实际控制人、董事长、总经理马国栋配偶
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
为公司申请银行贷款无偿提供担保,不向公司收取担保费用,也不需要公司提供反担保,属于公司纯获益行为,不存在损害公司及其他股东的情形。
公告编号:2025-002
(二)交易定价的公允性
关联方无偿提供担保,属于公司纯获益行为。
四、交易协议的主要内容
交易协议的具体内容由公司与银行协商确定,并根据相关规定签署协议。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
为满足公司经营发展和经营资金需求,公司拟向银行申请流动资金贷款。(二)本次关联交易存在的风险
为公司申请银行授信无偿提供担保,不向公司收取担保费用,也不需要公司提供反担保,不存在新增风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述交易主要为满足公司日常经营资金需求,补充流动资金,有利于增强公司抗风险能力,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。
六、备查文件目录
《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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