公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-017

证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

关于非公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015

年12月15日收到上海证券交易所《关于对上海中城联盟投资管理股

份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函 》（ 上证函

【2015】2438号），同意公司以分期发行的方式面向合格投资者非公

开发行总额不超过12亿元的公司债券，发行有效期为无异议函出具

之日起12个月内。

2016年1月22日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc) 上刊登了《关于非公开发行

2015年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》

（2016-003），其中披露了非公开发行2015年公司债券（第一期）的

发行结果及挂牌情况。

根据上证函【2015】2438 号文件，在发行有效期限内，公司于

2016年12月6日完成了非公开发行2016年公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”）发行工作，实际发行规模为人民币5亿元，其

中基础发行规模为人民币3亿元，超额配售人民币2亿元，票面利率

为6.5%。

本期债券每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为

100元/张，全部采用网下面向合格机构投资者定价方式发行。

公告编号：2016-017

本期债券为5 年期，附第2 年末、第4 年末发行人上调票面利

率选择权和债券持有人回售选择权。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2016年12月7日

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