公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司自挂牌以来共进行四次股票发行，报告
期内募集资金存放与使用仅涉及第四次股票发行。截至 2024 年 12 月 31 日，第四次
股票发行募集资金余额 0 元，募集资金已使用完毕且本次募集资金专户已销户。

（一）第四次股票发行基本情况

第四次的股票发行基本情况如下：

（1）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.00 元/股，共发行普通股 5,000,000 股，募集资金总额为 5,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。根据亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 14 日出具的亚会验字(2022)第 01110017
号的《验资报告》，截至 2022 年 7 月 1 日止，公司已收到本次募集资金 5,000,000.00
元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 6 月 23 日出具
了股转系统函（2022）1373 号《关于对恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司股
票定向发行无异议函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 10 日在股转系统挂牌
并公开转让。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》3.8.3 规定：发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后，符合《定向发行规则》第二十二条规定的，可以使用募集资金。公司符合《定向发行规则》中第二十二条规定，公司在

公告编号：2025-006

验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（2）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第四次股票发行募集资金使用情况如下：公司实
际使用募集资金为 5,004,164.05 元，募集资金余额为 0 元。

具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,000,000.00

减：前期自有资金投入置换金额 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 4,164.05

小计 5,004,164.05

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2024 年

5,004,164.05 4,153.92

1、支付日常经营费用 1,643,994.16 0.00

其中：员工工资 948,968.34 0.00

员工社保 227,736.00 0.00

员工住房公积金 136,680.00 0.……
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