公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

嘉诚信息自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已
于 2019 年度使用完毕，募集资金专户已于 2019 年 8 月 14 日完成销户；第二次股
票发行募集资金已于 2021 年度使用完毕，募集资金专户已于 2021 年 12 月 29 日完
成销户；截至 2023 年 12 月 31 日，第三次股票发行募集资金已经使用完毕，募集资
金专户已于 2023 年 12 月 20 日完成销户。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年第二次
临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 14.5 元/
股，共发行普通股 5,705,396 股，募集资金总额为人民币 82,728,242 元，募集资金用
途为补充流动资金。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字(2023)第 3569 号”
《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简
称“股转系统”）于 2023 年 3 月 20 日出具了《关于同意长春嘉诚信息技术股份有
限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]559 号），本次股票发行新增股份于 2023
年 4 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
二、 募集资金管理情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第三次临

公告编号：2024-010

时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管 理制度》（公告编号：2020-054）。

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、兴业银行股份有 限公司长春前进大街支行分别开立了募集资金专项账户，账户账号分别为： 61010078801700008403、581150100100100760。上述专户并未存放非募集资金或用
作其他用途。2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 11 日，公司及东北证券股份有限公司
分别与兴业银行股份有限公司长春前进大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司 长春分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 82,728,242.00

加：利息收入 62,788.91

减：手续费 1629.88

累计支出总额 其中：2023 年 1-12 月

二、募集资金累计支出总额

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