公告日期：2025-04-15

开源证券股份有限公司

关于四川优机实业股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为 四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）持续督导 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优机股份2024年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况

优机股份于 2022 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1082 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，实际发行股数为 12,953,368 股（超
额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 90,673,576.00 元，募集资金净额为 74,687,257.42 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额
为 82,313,765.57 元。上述募集资金已由保荐机构分别于 2022 年 6 月16 日及 2022
年 7 月 25 日存入优机股份开立的募集资金专户，并由信永中和会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 进 行 审 验 ， 出 具 了 XYZH/2022CDAA50211 及
XYZH/2022CDAA50231 验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零部件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已在中国光大银行股份有限公司成都分行营业部开立了募集资金专项账户，并与持续督导机构开源证券、上述开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

人民币：元

项目 金额

1、募集资金总金额 90,673,576.00

减：直接扣除的保荐承销费 8,359,810.43

2、募集资金账户实际收到的资金总额 82,313,765.57

减：募集资金账户支付的发行费用 7,626,508.15

其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 3,404,885.06

3、募集资金净额 74,687,257.42

加：利息收入扣除手续费后的净额 98,931.32

减：募投项目投入金额 66,301,723.33

其中：置换以自筹资金预先投入募投项目的募集资金 21,699,950.68

减：募集资金专户销户转出 334,883.45

4、2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,149,581.96

截至 2024 年 12 月 31 ……
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