公告日期：2019-04-26

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对股票发行募集资金使用情况进行专项核查，出具《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一)2017年第一次股票发行

1、2017年第一次股票发行基本情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于认定募集资金专用帐户并拟开户银行、主办券商签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案，该发行方案中，公司本次股票发行不超过1,000万股（含1,000万股），每股价格为不超过人民币5.5元（含5.5元），融资额不超过5,500万元（含5,500万元）。本次发行股票募集资金用途为偿还银行贷款、补充流动资金、增设新的生产设备以及向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本。2017年4月10
日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述议案。根据2017年5月3日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000282号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金55,000,000.00元。2017年6月1日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]2955号《关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行10,000,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2017年6月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2017年第一次股票发行募集资金管理情况

公司设立了募集资金专项账户（开户行：兴业银行股份有限公司芜湖分行，账号：498010100100389676），并与西南证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金共计55,000,000.00元，根据股票发行认购公告，认购对象将本次定向发行股份认购款项一次性缴纳至公司指定募集资金专项账户。

公司严格遵照《募集资金管理制度》等相关制度使用、管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

3、2017年第一次股票发行募集资金使用情况

本次募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金、增设新的生产设备以及向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本。截止2018年12月31日，本次募集资金已使用完毕。

公司2017年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 55,000,000.00
减：发行费用 -
加：利息收入扣除手续费净额 76,722.51
二、可使用募集资金金额 55,076,722.51
三、募集资金实际使用用途

其中：偿还银行贷款 6,000,000.00
补充流动资金 25,076,722.51
增加新的生产设备 14,000,000.00
向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司

10,000,000.00
增加实收资本

合计 ……
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