公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-044
证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况

经公司2017年7月26日召开的第一届董事会第十八次会议及2017年8月17日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<黄河文化产业股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次发行股票5,000万股，每股价格为人民币1.20元，募集资金总额60,000,000.00元。上述募集资金经北京兴华会计师事务所（特殊普

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通合伙）审验，并于2017年9月6日出具[2017]京会兴验字第10010010号《验资报告》。

2017年9月21日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]5726号《关于黄河文化产业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2018年6月30日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元，具体使用情况详见本报告“三、募集资金的使用情况”。
二、募集资金存放管理情况

公司已在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行开设了募集资金专项账户，户名为黄河文化产业股份有限公司，账户为74100078801700000135，至2017年8月24日投资者缴入出资款人民币60,000,000.00元。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司与恒泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。
三、募集资金的使用情况

公司募集资金的使用用途为：全资子公司实缴注册资本及补充公司流动资金。截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金59,734,962.77元，募集资金余额265,037.23元，具体使用情况参

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见公司于2018年2月28日披露的《黄河文化产业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。截止2018年6月30日募集资金已全部使用完毕，主要用于补充公司流动资金。

募集资金使用情况如下：

单位：元
项目 2018年1-6月份 合计

一、截止2017年12月31日募集资金余额 265,037.23 265,037.23
二、募集资金使用 265,037.23 265,037.23
1、全资子公司实缴注册资本
2、补充公司流动资金

流动资金支出---采购商品 265,037.23 265,037.23
流动资金支出---支付费用

三、募集资金余额 0.00 0.00

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年度公司按照《公司法》、《证券法》、……
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