公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于特瑞斯能源装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“特瑞斯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对特瑞斯 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022
年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国
证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕
257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市。特瑞斯本次
向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为305,892,986.79 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕15-14 号的《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号 开户银行 账号 余额

1 中信银行股份有限公司常州天宁支行 8110501012402097990 8,430,258.40

2 交通银行股份有限公司常州新区支行 32400604001200044437 45,389,814.11
7

合 计 53,820,072.51

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

单位：元

项目 金额

1、募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 45,729,790.42

2、募集资金账户资金的增加项 365,142,457.23

其中：利息收入 5,142,457.23

赎回理财 360,000,000.00

3、募集资金账户资金的减少项 357,052,175.14

其中：天然气输配及应用装备产能建设项目 ……
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