公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-045

证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券
上海方心健康科技发展股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据公司经营需要，子公司上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 300 万元，贷款期限为 1年，利率 3.65%。本次借款由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，由公司及实际控制人张昕、子公司上海方心制药科技有限公司等提供反担保。其中公司为其提供保证形式反担保。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2020 年 9 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充审
议子公司向中国银行借款的议案》，表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0
票，本议案涉及回避表决情况，董事张昕回避表决。

根据银行要求，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

公告编号：2020-045

被担保人名称：上海慈济药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市徐汇区医学院路 69 号 13 楼 C 座

注册地址：上海市徐汇区医学院路 69 号 13 楼 C 座

注册资本：40,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张昕

主营业务：药品批发，医疗器械经营，食品销售

成立日期：1989 年 5 月 27 日

关联关系：公司控股子公司
2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：129,873,382.19 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：83,835,067.19 元

2020 年 6 月 30 日净资产：46,038,315.00 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：64.55%

2020 年 6 月 30 日营业收入：120,453,324.63 元

2020 年 6 月 30 日利润总额：437,055.28 元

2020 年 6 月 30 日净利润：431,003.74 元

三、担保协议的主要内容

慈济药业向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 300 万元，贷款期限为 1 年，利率 3.65%，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，由公司及实际控制人张昕、子公司上海方心制药科技有限公司等提供反担保。其中公司为其提供保证形式反担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

公告编号：2020-045

被担保人慈济药业为公司控股子公司，本次担保事项是公司日常经营所需。（二）担保事项的利益与风险

目前慈济药业经营状况良好，资产结构稳定，具有良好的偿债能力。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。
（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会影响公司正常经营活动。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 6,400 100%

逾期担保累计金额 0 0%
其

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 850.58 13.2……
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