公告日期：2025-03-26

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-021
重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16
日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价
格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承销商招
商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 703.67 万元和以自有资金预付的保荐费（不含税）94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 20,176.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-45 号）。
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售
选择权已于 2023 年 1 月 19 日行使完毕。本次在初始发行股票数量 1,500 万股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 225 万股，发行价格 14.77元/股，共募集资金 3,323.25 万元，坐扣承销费用（不含税）191.24 万元后的
募集资金为 3,132.01 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1
月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除登记费等其他费用 212.26 元后，
本次行使超额配售选择权募集资金净额 3,131.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-4 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年，公司募投项目实际使用募集资金 11,384.93 万元，截至 2024 年 12
月 31 日，实际结余募集资金 0.05 万元，募集资金的具体使用和结余情况如下：
单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 23,308.36

项目投入 B1 11,939.12

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 127.22

补充流动资金 B3

项目投入 C1 11,384.93

本期发生额 利息收入净额 C2 24.01

补充流动资金 C3 136.21

项目投入 D1=B1+C1 23,324.05

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 151.23

补充流动资金 D3=B3+C3 136.21

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 ……
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