公告日期：2025-03-26

招商证券股份有限公司

关于重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“康普化学”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对康普化学 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化
学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行股数为 1,500.00 万股，实际募集
资金总额为 22,155.00 万元，扣除发行费用 1,978.63 万元（不含税），实际募集资
金净额为 20,176.37 万元。截至 2022 年 12 月 9 日，上述募集资金已全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2022〕8-45 号验资报告。

公司本次行使超额配售选择权新增发行股票数量 225.00 万股，发行价格为14.77 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 3,323.25 万元，扣除全额行使超额配售选择权新增的发行费用人民币 191.26 万元（不含税）后，募集资金净额
为 3,131.99 万元。截至 2023 年 1 月 20 日，上述行使超额配售选择权的资金已
全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2023〕8-4 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 23,308.36

项目投入 B1 11,939.12

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 127.22

补充流动资金 B3 0.00

项目投入 C1 11,384.93

本期发生额 利息收入净额 C2 24.01

补充流动资金 C3 136.21

项目投入 D1=B1+C1 23,324.05

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 151.23

补充流动资金 D3=B3+C3 136.21

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -0.67

实际结余募集资金 F 0.05
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