公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-037

券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

（一）融资的基本情况

鉴于公司经营发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司上海自贸试验区 分行申请综合授信融资业务，综合授信融资总额 13,700 万元（敞口额度 13,700
万元），可循环使用，授信期限 1 年，宽限期 6 个月。包括：（1）组合授信额
度 13,000 万元，包括 1、短期流动资金贷款额度 13,000 万元，业务期限 1 年；
2、远期信用证 5,000 万元，业务期限 90 天，保证金 30%；3、即期信用证 5,000
万元，保证金比率 30%；4、衍生产品业务额度 2,000 万元，业务期限 1 年，可
用于远期结售汇；5、电子商业汇票保贴额度 3,000 万元，业务期限 1 年；6、
国内快捷保理额度 3,000 万元，业务期限 1 年；上述项目在各自最高额度内共
享组合授信额度。以上组合额度担保方式为：康新公路 2388 号、古爱路 228 号
1-6 幢厂房抵押。（2）固定资产贷款额度 700 万元，用于上海通领汽车科技股 份有限公司新建厂房项目的建设。

在上述额度范围内公司董事会授权董事长项建武先生全权代表公司签署 上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生 时的利率为准。

（二）必要性及对公司的影响

公司向银行申请融资是公司业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强 公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-037

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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