公告日期：2020-03-18

申万宏源证券有限公司

关于上海恒精感应科技股份有限公司

回购股份合法合规的意见

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

二○二○年三月

目录

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司回购股份实施办法》有关规定的意见 ...... 4

二、关于本次回购股份必要性的意见 ...... 7

三、关于本次回购价格合理性的意见 ...... 8

四、关于本次回购股份方案可行性的意见 ...... 10

五、关于本次回购第三方聘请情况的说明 ...... 13

六、其他应说明的事项 ...... 13

释 义

释义项目 释义

公司、恒精感

指 上海恒精感应科技股份有限公司

应

公司拟以自有资金通过竞价方式回购公司股

本次回购股份 指 份，回购的股份将用于注销以减少公司注册资

本

指公司2020年3月16日召开的2020年第二届董

回购方案 指 事会第五次会议审议通过的《上海恒精感应科

技股份有限公司回购公司股份》的议案

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购

《回购办法》 指

股份实施办法》

元、万元 指 人民币元、万元

董事会 指 上海恒精感应科技股份有限公司董事会

股东大会 指 上海恒精感应科技股份有限公司股东大会

全国股份转让

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

系统公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》有关规定的意见

1、股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，恒精感应股票于 2015 年 11 月 4 日挂牌，符合

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》

第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能

力

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为

28,170.46 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 12,225.44

万元，流动资产 17,656.83 万元，按截至 2018 年 12 月 31 日

的财务数据测算，本次拟回购资金总额上限 641.70 万元占公

司总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产的比例

分别约为 2.28%、5.25%、3.63%。截至 2019 年 6 月 30 日，公

司未经审计的总资产为 26,469.29 万元，净资产为 11,407.07

万元，流动资产 16,504.21 万元,按截至 2019 年 6 月 30 日的

财务数据测算，本次拟回购资金总额上限 641.70 万元占公司

总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产的比例分

别约为 2.42%、5.63%、3.89%。截至 2018 年 12 月 31 日，公

司经审计的货币资金余额 1,507.93 万元，其中受限的货币资

金 99.27 万元，剔除受限货币资金后可动用货币资金

1,408.66 万元，截至 2019 年 6 月 30 日公司未经审计的货币

资金余额为1,038.31万元，其中受限的货币资金99.27万元，剔除受限货币资金后可动用货币资金 939.04 万元，可为公司回购股份提供资金保障。该受限资金系根据公司与重庆建设工业（集团）有限责任公司的购销合同，约定公司需出具金额为 99.27 万元的保函作为履约保证金。截至目前，该受限货币资金已经解除受限。公司实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，恒精感应仍具备较强的持续经营……
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