公告日期：2019-04-19

云之端网络（江苏）股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,云之端网络（江苏）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

（一）2016年度第二次股票发行

2016年6月29日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2016年第二次股票发行方案》，该议案于2016第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7988号）确认，公司发行5,660,000股。此次股票发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币7,358万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月14日出具的瑞华验字【2016】31100003号验资报告审验。

（二）2017年度第一次股票发行

2017年5月15日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2017年第一次<股票发行方案>的议案》，该议案于2017年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5131号）确认，公司发行3,375,000股。此次股票发行价格为人民币18.00元/股，募集资金总额为人民
币6,075万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月24日出具的大信验字【2017】第17-00008号验资报告审验。

（三）2018年度第一次股票发行

2018年7月23日公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2018年第一次<股票发行方案>的议案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3502号）确认，公司发行350万股。此次股票发行价格为人民币20.00元/股，募集资金总额为人民币7,000万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具的大信验字【2018】第17-00008号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

（一）2016年度第二次股票发行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2016年第二次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2017年度第一次股票发行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中信银
行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（三）2018年度第一次股票发行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2018年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

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