公告日期：2018-04-18

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]3007号）备案，公司2016年1月披露《股票发行方案》：公司拟向现有股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工以 2.5 元/股的价格发行3,900,000股，募集资金9,750,000.00元。

2016年1月21日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账

时间安排：在册股东资金到账时间为2016年1月26日；新增股东资

金到账时间为2016年2月3日。本次募集资金到位情况已经天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年2月29日出具天衡

验字[2016]00024号验资报告：验资报告显示，公司收到本次股票发

行所募集的资金人民币9,750,000.00元。

2016年4月12日，股转系统出具《关于北京时代亿信科技股份

有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3007 号）。截

至 2016年4月12日，公司完成股份登记前，未使用募集资金，符

合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

（二）本期间使用金额及12月底余额

截至 2017年 12月 31 日，本公司以前年度已使用募集资金

9,541,257.25元，2017年度实际使用募集资金216,520.44元，全部

是补充流动资金。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度

1 3,900,000 9,750,000.00 补充流动资金 已完成发行

合计 3,900,000 9,750,000.00 -

注：2016年5月6日已发行完毕，并在全国中小企业转让系统

公开转让。

截止 2017年 12月 31日，本公司累计使用金额人民币

9,757,777.69元，募集资金专户余额为人民币 0元（含募集资金现

金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币0元无差额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《北京时代亿信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司与建设银行北京金源支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放……
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