公告日期：2020-01-02

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《海南香树沉香产业股份有限公司股票发行方案（二）》，公司拟向不确定对象以 3.5 元/股的价格发行不超过 6,000 万股，募集资金不超过 210,000,000.00 元。因公司收到董事沈根其的通知，该董事拟通过其投资的企业认购本次发行新增股份。2017 年 11 月 30

日、2017 年 12 月 15 日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会

议、2017 年第六次临时股东大会，重新审议通过了《关于重新审议股票发行方案的议案》，关联董事、关联股东分别回避表决。本次发

行实际发行股份 34,285,714 股，募集资金 119,999,999 元。2018 年

1 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2017]第 1-00217 号《验资报告》，对该次增资事项进行了验证。

2018 年 1 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具股票发行股

份登记函（股转系统函[2018]426 号），对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金的存放和管理情况

公司根据相关规定并结合公司实际情况，经第一届董事会第十一次会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过，制订了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-058）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定。

2017年12月29日，公司、主办券商与海口苏南村镇银行股份有限公司桂林洋支行签订《募集资金三方监管协议》，该次发行募集资金119,999,999元全部存放于募集资金专项账户。该次股票发行募集资金账户信息如下：

开户行：海口苏南村镇银行股份有限公司桂林洋支行

账户名：海南香树沉香产业股份有限公司；

账户号：018854690000286

三、募集资金的使用情况

公司 2017 年募集资金用途为演丰项目（海口香树沉香产业生态园）建设、原材料收购。截止募集资金专用账户注销日，本次募集资金账户余额 0.05 元，使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 119,999,999.00

加：银行利息净额 110,463.95

小计 120,110,462.95

二、募集资金实际使用

（一）2019 年 9 月 3 日之前使用情况

沉香园设施建设 34,952,000.00

其中：工程款 9,659,249.44

地租款 600,000.00

混凝土 1,600,000.00

螺纹钢 1,858,603.24

青苗补偿款 19,690,000.00

围墙工程款 247,096.00

挖机款 700,000.00

工程设计费、涂料款等 597,051.32

设备采购 2,944,711.00

其中：挖土机款 1,100,000.00

空调 ……
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