公告日期：2024-12-13

东吴证券股份有限公司

关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“一诺威”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对一诺威使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，有关情况如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748
股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资
金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023
年 3 月 23 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2024 年 12 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （3）=（2）/
整后）（1） （2） （1）

募投项目 34

1 万吨聚氨酯系 一诺威 287,390,679.20 119,244,612.00 41.49%
列产品扩建项

目

合计 - - 287,390,679.20 119,244,612.00 41.49%

截至 2024 年 12 月 10 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 余额（元）

山东一诺威聚 中国建设银行股份有限公

氨酯股份有限 司淄博张店支行 37050163614109834261 93,294,898.52
公司

合计 - - 93,294,898.52

注：上表余额包含相关的利息收入，不含已购买 8,000 万元人民币理财产品的资金安排。（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《山东一诺威聚氨酯股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 34万吨聚氨酯系列产品扩建项目。由于募集资金投资项目在实际建设过程当
中，公司加强了成本控制，以及经公司董事会审议后部分募投项目延期且项目建设需要一定周期等原因，根据募集资金实际使用安排，现阶段募集资金短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第九次会议决议审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）公司流动资金不足的原因

公司本次流动资金不足的原因系公司生产经营对流动资金的需求增加所
致。公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 3,000 万元已于 2024年 12 月 10 日全部归还。
（三）公司是否存在财务性投资情况

公司第四届董事会第九次会议决议补流事项前 12 个月内不存在财务性投
资，本次用于暂时补……
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